半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,328,862,166 | 19.76 |
| スイス | 3,409,378,204 | 15.56 | |
| アメリカ | 1,479,120,686 | 6.75 | |
| アイルランド | 595,972,466 | 2.72 | |
| ルクセンブルグ | 328,623,705 | 1.50 | |
| 小計 | 10,141,957,227 | 46.30 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 9,305,248,076 | 42.48 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,457,131,473 | 11.22 |
| 合計(純資産総額) | 21,904,336,776 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 517,417,325 | 2.36 |
| 売建 | ― | 10,732,414,902 | △49.00 |
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