半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/16-2025/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,799,733,932 | 45.49 |
| スイス | 4,754,990,765 | 22.07 | |
| アメリカ | 2,678,062,970 | 12.43 | |
| アイルランド | 2,003,987,309 | 9.30 | |
| ルクセンブルグ | 878,745,228 | 4.08 | |
| 小計 | 20,115,520,204 | 93.37 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,428,284,936 | 6.63 |
| 合計(純資産総額) | 21,543,805,140 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,524,574,755 | 7.08 |
| 売建 | ― | 11,534,230,440 | △53.54 |
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