半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,573,798,108 | 20.83 |
| スイス | 3,957,514,971 | 18.02 | |
| アメリカ | 1,775,020,689 | 8.08 | |
| ルクセンブルグ | 777,586,428 | 3.54 | |
| 小計 | 11,083,920,196 | 50.48 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 8,584,711,994 | 39.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,289,938,292 | 10.43 |
| 合計(純資産総額) | 21,958,570,482 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,998,424,740 | 13.65 |
| 売建 | ― | 13,156,684,209 | △59.92 |
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