有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年2月20日現在] | 当期 [平成26年8月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,729,860 | 6,151,127 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,262,693,588 | 609,123,453 | |||
| 未収入金 | 7,089,281 | - | |||
| 未収利息 | 27 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,289,512,756 | 615,274,588 | |||
| 資産合計 | 1,289,512,756 | 615,274,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,558,938 | 2,567,614 | |||
| 未払解約金 | 18,129,644 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 28,995 | 13,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,217,818 | 568,264 | |||
| その他未払費用 | 57,981 | 27,050 | |||
| 流動負債合計 | 24,993,376 | 3,176,459 | |||
| 負債合計 | 24,993,376 | 3,176,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,389,734,641 | 641,903,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,215,261 | △29,805,555 | |||
| (分配準備積立金) | 53,652,505 | 29,296,616 | |||
| 元本等合計 | 1,264,519,380 | 612,098,129 | |||
| 純資産合計 | 1,264,519,380 | 612,098,129 | |||
| 負債純資産合計 | 1,289,512,756 | 615,274,588 | |||
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