有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年8月21日現在] | 当期 [平成30年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,279,800 | 1,808,053 | |||
| 投資信託受益証券 | 100,785,766 | 87,534,826 | |||
| 未収入金 | 290,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 102,355,566 | 89,342,879 | |||
| 資産合計 | 102,355,566 | 89,342,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 457,031 | 411,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,428 | 1,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,786 | 81,390 | |||
| 未払利息 | 3 | 4 | |||
| その他未払費用 | 4,838 | 3,866 | |||
| 流動負債合計 | 566,086 | 498,766 | |||
| 負債合計 | 566,086 | 498,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 114,257,865 | 102,891,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,468,385 | △14,047,517 | |||
| (分配準備積立金) | 12,580,471 | 12,733,563 | |||
| 元本等合計 | 101,789,480 | 88,844,113 | |||
| 純資産合計 | 101,789,480 | 88,844,113 | |||
| 負債純資産合計 | 102,355,566 | 89,342,879 | |||
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