有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年8月20日現在] | 当期 [2019年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,461,969 | |||
| コール・ローン | 1,206,763 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 72,393,905 | 52,981,186 | |||
| 未収入金 | 1,150,000 | 1,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 74,750,668 | 56,213,155 | |||
| 資産合計 | 74,750,668 | 56,213,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 366,231 | 273,826 | |||
| 未払解約金 | 3,315,425 | 2,349,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,766 | 1,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,147 | 52,319 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 3,523 | 2,492 | |||
| 流動負債合計 | 3,761,095 | 2,678,885 | |||
| 負債合計 | 3,761,095 | 2,678,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 91,557,798 | 68,456,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,568,225 | △14,922,329 | |||
| (分配準備積立金) | 11,558,705 | 8,974,293 | |||
| 元本等合計 | 70,989,573 | 53,534,270 | |||
| 純資産合計 | 70,989,573 | 53,534,270 | |||
| 負債純資産合計 | 74,750,668 | 56,213,155 | |||
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