有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年2月20日現在] | 当期 [平成27年8月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,018,127 | 1,770,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 387,933,872 | 174,877,133 | |||
| 未収入金 | - | 108,567 | |||
| 未収利息 | 4 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 390,952,003 | 176,755,780 | |||
| 資産合計 | 390,952,003 | 176,755,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 361,777 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,675,087 | 802,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,002 | 4,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 377,995 | 167,996 | |||
| その他未払費用 | 17,993 | 7,989 | |||
| 流動負債合計 | 2,441,854 | 982,590 | |||
| 負債合計 | 2,441,854 | 982,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 418,771,796 | 200,651,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,261,647 | △24,877,920 | |||
| (分配準備積立金) | 21,196,112 | 11,919,751 | |||
| 元本等合計 | 388,510,149 | 175,773,190 | |||
| 純資産合計 | 388,510,149 | 175,773,190 | |||
| 負債純資産合計 | 390,952,003 | 176,755,780 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
