有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年2月20日現在] | 当期 [2019年8月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,461,969 | - | |||
| コール・ローン | - | 813,479 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,981,186 | 49,749,013 | |||
| 未収入金 | 1,770,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 56,213,155 | 50,562,492 | |||
| 資産合計 | 56,213,155 | 50,562,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 273,826 | 257,695 | |||
| 未払解約金 | 2,349,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,248 | 1,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,319 | 46,037 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 2,492 | 2,182 | |||
| 流動負債合計 | 2,678,885 | 307,009 | |||
| 負債合計 | 2,678,885 | 307,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,456,599 | 64,423,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,922,329 | △14,168,420 | |||
| (分配準備積立金) | 8,974,293 | 8,749,041 | |||
| 元本等合計 | 53,534,270 | 50,255,483 | |||
| 純資産合計 | 53,534,270 | 50,255,483 | |||
| 負債純資産合計 | 56,213,155 | 50,562,492 | |||
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