有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年8月20日現在] | 当期 [平成27年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,151,127 | 3,018,127 | |||
| 投資信託受益証券 | 609,123,453 | 387,933,872 | |||
| 未収利息 | 8 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 615,274,588 | 390,952,003 | |||
| 資産合計 | 615,274,588 | 390,952,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 361,777 | |||
| 未払収益分配金 | 2,567,614 | 1,675,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,531 | 9,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 568,264 | 377,995 | |||
| その他未払費用 | 27,050 | 17,993 | |||
| 流動負債合計 | 3,176,459 | 2,441,854 | |||
| 負債合計 | 3,176,459 | 2,441,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 641,903,684 | 418,771,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,805,555 | △30,261,647 | |||
| (分配準備積立金) | 29,296,616 | 21,196,112 | |||
| 元本等合計 | 612,098,129 | 388,510,149 | |||
| 純資産合計 | 612,098,129 | 388,510,149 | |||
| 負債純資産合計 | 615,274,588 | 390,952,003 | |||
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