有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 8月20日現在] | 当期 [2021年 2月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 718,526 | 633,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,110,292 | 43,981,361 | |||
| 流動資産合計 | 44,828,818 | 44,614,416 | |||
| 資産合計 | 44,828,818 | 44,614,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,920 | 88,277 | |||
| 未払解約金 | - | 3 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,048 | 1,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,905 | 46,809 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 2,081 | 2,224 | |||
| 流動負債合計 | 136,955 | 138,433 | |||
| 負債合計 | 136,955 | 138,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,946,867 | 58,851,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,255,004 | △14,375,873 | |||
| (分配準備積立金) | 8,437,776 | 8,524,231 | |||
| 元本等合計 | 44,691,863 | 44,475,983 | |||
| 純資産合計 | 44,691,863 | 44,475,983 | |||
| 負債純資産合計 | 44,828,818 | 44,614,416 | |||
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