有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年8月20日現在] | 当期 [2020年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 813,479 | 773,600 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,749,013 | 50,031,180 | |||
| 流動資産合計 | 50,562,492 | 50,804,780 | |||
| 資産合計 | 50,562,492 | 50,804,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 257,695 | 251,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,093 | 1,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,037 | 49,329 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 2,182 | 2,335 | |||
| 流動負債合計 | 307,009 | 304,828 | |||
| 負債合計 | 307,009 | 304,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,423,903 | 62,996,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,168,420 | △12,496,298 | |||
| (分配準備積立金) | 8,749,041 | 8,444,401 | |||
| 元本等合計 | 50,255,483 | 50,499,952 | |||
| 純資産合計 | 50,255,483 | 50,499,952 | |||
| 負債純資産合計 | 50,562,492 | 50,804,780 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
