有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年8月22日現在] | 当期 [平成29年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,141,832 | 1,926,397 | |||
| 投資信託受益証券 | 116,531,815 | 104,005,675 | |||
| 流動資産合計 | 118,673,647 | 105,932,072 | |||
| 資産合計 | 118,673,647 | 105,932,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 524,838 | 475,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,912 | 2,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,308 | 101,300 | |||
| 未払利息 | 5 | 5 | |||
| その他未払費用 | 5,814 | 4,812 | |||
| 流動負債合計 | 655,877 | 583,912 | |||
| 負債合計 | 655,877 | 583,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 131,209,615 | 118,845,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,191,845 | △13,497,739 | |||
| (分配準備積立金) | 10,700,878 | 11,383,887 | |||
| 元本等合計 | 118,017,770 | 105,348,160 | |||
| 純資産合計 | 118,017,770 | 105,348,160 | |||
| 負債純資産合計 | 118,673,647 | 105,932,072 | |||
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