有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年2月20日現在] | 当期 [平成29年8月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,926,397 | 1,279,800 | |||
| 投資信託受益証券 | 104,005,675 | 100,785,766 | |||
| 未収入金 | - | 290,000 | |||
| 流動資産合計 | 105,932,072 | 102,355,566 | |||
| 資産合計 | 105,932,072 | 102,355,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 475,383 | 457,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,412 | 2,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,300 | 101,786 | |||
| 未払利息 | 5 | 3 | |||
| その他未払費用 | 4,812 | 4,838 | |||
| 流動負債合計 | 583,912 | 566,086 | |||
| 負債合計 | 583,912 | 566,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 118,845,899 | 114,257,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,497,739 | △12,468,385 | |||
| (分配準備積立金) | 11,383,887 | 12,580,471 | |||
| 元本等合計 | 105,348,160 | 101,789,480 | |||
| 純資産合計 | 105,348,160 | 101,789,480 | |||
| 負債純資産合計 | 105,932,072 | 102,355,566 | |||
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