有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年2月20日現在] | 当期 [2018年8月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,808,053 | 1,206,763 | |||
| 投資信託受益証券 | 87,534,826 | 72,393,905 | |||
| 未収入金 | - | 1,150,000 | |||
| 流動資産合計 | 89,342,879 | 74,750,668 | |||
| 資産合計 | 89,342,879 | 74,750,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 411,566 | 366,231 | |||
| 未払解約金 | - | 3,315,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,940 | 1,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,390 | 74,147 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 3,866 | 3,523 | |||
| 流動負債合計 | 498,766 | 3,761,095 | |||
| 負債合計 | 498,766 | 3,761,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 102,891,630 | 91,557,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,047,517 | △20,568,225 | |||
| (分配準備積立金) | 12,733,563 | 11,558,705 | |||
| 元本等合計 | 88,844,113 | 70,989,573 | |||
| 純資産合計 | 88,844,113 | 70,989,573 | |||
| 負債純資産合計 | 89,342,879 | 74,750,668 | |||
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