有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年8月20日現在] | 当期 [平成28年2月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,453,723 | |||
| コール・ローン | 1,770,079 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 174,877,133 | 135,408,276 | |||
| 未収入金 | 108,567 | - | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 176,755,780 | 136,861,999 | |||
| 資産合計 | 176,755,780 | 136,861,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 802,604 | 646,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,001 | 3,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,996 | 139,556 | |||
| その他未払費用 | 7,989 | 6,635 | |||
| 流動負債合計 | 982,590 | 796,511 | |||
| 負債合計 | 982,590 | 796,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 200,651,110 | 161,749,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,877,920 | △25,684,145 | |||
| (分配準備積立金) | 11,919,751 | 11,040,193 | |||
| 元本等合計 | 175,773,190 | 136,065,488 | |||
| 純資産合計 | 175,773,190 | 136,065,488 | |||
| 負債純資産合計 | 176,755,780 | 136,861,999 | |||
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