有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
【ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年2月20日現在] | 当期 [2020年8月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 773,600 | 718,526 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,031,180 | 44,110,292 | |||
| 流動資産合計 | 50,804,780 | 44,828,818 | |||
| 資産合計 | 50,804,780 | 44,828,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 251,985 | 89,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177 | 1,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,329 | 43,905 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| その他未払費用 | 2,335 | 2,081 | |||
| 流動負債合計 | 304,828 | 136,955 | |||
| 負債合計 | 304,828 | 136,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,996,250 | 59,946,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,496,298 | △15,255,004 | |||
| (分配準備積立金) | 8,444,401 | 8,437,776 | |||
| 元本等合計 | 50,499,952 | 44,691,863 | |||
| 純資産合計 | 50,499,952 | 44,691,863 | |||
| 負債純資産合計 | 50,804,780 | 44,828,818 | |||
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