半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ株式ファンド
トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成26年11月13日) | 78,222,990,237 | 79,691,424,479 | 21,308 | 21,708 |
| 平成26年 5月末日 | 85,204,114,298 | ― | 18,379 | ― | |
| 6月末日 | 88,050,330,037 | ― | 19,459 | ― | |
| 7月末日 | 85,721,524,510 | ― | 19,578 | ― | |
| 8月末日 | 82,544,950,444 | ― | 18,839 | ― | |
| 9月末日 | 83,773,765,147 | ― | 20,491 | ― | |
| 10月末日 | 84,439,391,823 | ― | 20,384 | ― | |
| 11月末日 | 79,386,776,215 | ― | 22,249 | ― | |
| 12月末日 | 79,734,483,099 | ― | 22,864 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 79,856,149,061 | ― | 22,743 | ― | |
| 2月末日 | 81,172,654,240 | ― | 24,046 | ― | |
| 3月末日 | 81,431,032,813 | ― | 24,662 | ― | |
| 4月末日 | 81,956,648,557 | ― | 25,356 | ― | |
| 5月末日 | 85,241,860,627 | ― | 26,848 | ― | |
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