トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)

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【提出】: 2015/08/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
トヨタグループ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(平成26年11月13日)	78,222,990,237	79,691,424,479	21,308	21,708
	平成26年 5月末日	85,204,114,298	―	18,379	―
	6月末日	88,050,330,037	―	19,459	―
	7月末日	85,721,524,510	―	19,578	―
	8月末日	82,544,950,444	―	18,839	―
	9月末日	83,773,765,147	―	20,491	―
	10月末日	84,439,391,823	―	20,384	―
	11月末日	79,386,776,215	―	22,249	―
	12月末日	79,734,483,099	―	22,864	―
	平成27年 1月末日	79,856,149,061	―	22,743	―
	2月末日	81,172,654,240	―	24,046	―
	3月末日	81,431,032,813	―	24,662	―
	4月末日	81,956,648,557	―	25,356	―
	5月末日	85,241,860,627	―	26,848	―

開示資料

決算

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