有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/14-2024/11/13)
①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2015年11月13日) | 83,555,719,456 | 84,967,012,479 | 23,682 | 24,082 |
| 第13期 | (2016年11月14日) | 84,930,299,068 | 86,443,444,346 | 19,645 | 19,995 |
| 第14期 | (2017年11月13日) | 79,423,511,340 | 81,244,189,264 | 24,429 | 24,989 |
| 第15期 | (2018年11月13日) | 77,148,781,372 | 78,660,930,131 | 20,918 | 21,328 |
| 第16期 | (2019年11月13日) | 82,218,658,935 | 84,374,670,133 | 23,262 | 23,872 |
| 第17期 | (2020年11月13日) | 87,743,262,222 | 89,380,286,601 | 21,440 | 21,840 |
| 第18期 | (2021年11月15日) | 103,845,864,562 | 106,035,752,529 | 30,349 | 30,989 |
| 第19期 | (2022年11月14日) | 123,763,339,072 | 125,882,796,429 | 27,445 | 27,915 |
| 第20期 | (2023年11月13日) | 156,696,822,159 | 160,222,024,594 | 37,783 | 38,633 |
| 第21期 | (2024年11月13日) | 179,808,048,441 | 183,260,142,058 | 35,419 | 36,099 |
| 2023年11月末日 | 158,538,801,841 | - | 37,554 | - | |
| 12月末日 | 151,168,343,104 | - | 34,952 | - | |
| 2024年 1月末日 | 168,143,822,324 | - | 39,715 | - | |
| 2月末日 | 191,656,659,980 | - | 45,894 | - | |
| 3月末日 | 204,477,786,487 | - | 48,734 | - | |
| 4月末日 | 200,394,704,282 | - | 46,564 | - | |
| 5月末日 | 195,485,901,521 | - | 44,335 | - | |
| 6月末日 | 195,920,622,383 | - | 42,731 | - | |
| 7月末日 | 189,831,514,263 | - | 39,867 | - | |
| 8月末日 | 182,121,382,333 | - | 36,844 | - | |
| 9月末日 | 174,903,362,612 | - | 34,795 | - | |
| 10月末日 | 183,989,440,104 | - | 36,237 | - | |
| 11月末日 | 176,681,754,105 | - | 34,181 | - | |
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