半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2019年11月13日) | 82,218,658,935 | 84,374,670,133 | 23,262 | 23,872 |
| 2019年 5月末日 | 76,974,957,161 | ― | 19,379 | ― | |
| 6月末日 | 82,377,620,276 | ― | 20,507 | ― | |
| 7月末日 | 82,549,849,101 | ― | 20,896 | ― | |
| 8月末日 | 82,784,065,206 | ― | 20,432 | ― | |
| 9月末日 | 84,169,931,207 | ― | 21,775 | ― | |
| 10月末日 | 86,017,774,240 | ― | 23,301 | ― | |
| 11月末日 | 81,087,996,198 | ― | 22,656 | ― | |
| 12月末日 | 79,020,988,310 | ― | 22,748 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 76,713,554,406 | ― | 21,834 | ― | |
| 2月末日 | 72,247,386,419 | ― | 20,151 | ― | |
| 3月末日 | 68,663,824,027 | ― | 17,779 | ― | |
| 4月末日 | 72,908,592,146 | ― | 18,648 | ― | |
| 5月末日 | 77,182,250,892 | ― | 19,425 | ― | |
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