半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2020年11月13日) | 87,743,262,222 | 89,380,286,601 | 21,440 | 21,840 |
| 2020年 5月末日 | 77,182,250,892 | ― | 19,425 | ― | |
| 6月末日 | 77,487,516,469 | ― | 19,304 | ― | |
| 7月末日 | 73,317,758,779 | ― | 17,733 | ― | |
| 8月末日 | 84,182,206,679 | ― | 20,261 | ― | |
| 9月末日 | 86,322,844,349 | ― | 20,436 | ― | |
| 10月末日 | 85,681,059,556 | ― | 20,295 | ― | |
| 11月末日 | 84,928,125,490 | ― | 20,975 | ― | |
| 12月末日 | 89,376,247,190 | ― | 23,664 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 82,663,234,271 | ― | 22,422 | ― | |
| 2月末日 | 84,198,108,066 | ― | 24,226 | ― | |
| 3月末日 | 90,597,868,696 | ― | 26,864 | ― | |
| 4月末日 | 85,559,661,588 | ― | 25,387 | ― | |
| 5月末日 | 91,881,283,341 | ― | 27,783 | ― | |
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