トヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンド

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【提出】: 2021/08/05 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2020年11月13日)	87,743,262,222	89,380,286,601	21,440	21,840
	2020年 5月末日	77,182,250,892	―	19,425	―
	6月末日	77,487,516,469	―	19,304	―
	7月末日	73,317,758,779	―	17,733	―
	8月末日	84,182,206,679	―	20,261	―
	9月末日	86,322,844,349	―	20,436	―
	10月末日	85,681,059,556	―	20,295	―
	11月末日	84,928,125,490	―	20,975	―
	12月末日	89,376,247,190	―	23,664	―
	2021年 1月末日	82,663,234,271	―	22,422	―
	2月末日	84,198,108,066	―	24,226	―
	3月末日	90,597,868,696	―	26,864	―
	4月末日	85,559,661,588	―	25,387	―
	5月末日	91,881,283,341	―	27,783	―

開示資料

決算

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