半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ株式ファンド
トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2017年11月13日) | 79,423,511,340 | 81,244,189,264 | 24,429 | 24,989 |
| 2017年 5月末日 | 78,794,596,456 | ― | 20,381 | ― | |
| 6月末日 | 79,490,268,570 | ― | 20,418 | ― | |
| 7月末日 | 83,177,900,491 | ― | 21,574 | ― | |
| 8月末日 | 81,211,767,360 | ― | 21,337 | ― | |
| 9月末日 | 83,404,718,728 | ― | 23,311 | ― | |
| 10月末日 | 80,826,838,290 | ― | 24,537 | ― | |
| 11月末日 | 79,679,733,387 | ― | 24,264 | ― | |
| 12月末日 | 79,131,466,184 | ― | 25,166 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 78,206,810,986 | ― | 25,542 | ― | |
| 2月末日 | 76,097,397,934 | ― | 24,349 | ― | |
| 3月末日 | 74,754,730,771 | ― | 23,197 | ― | |
| 4月末日 | 77,687,830,044 | ― | 23,981 | ― | |
| 5月末日 | 73,981,816,241 | ― | 22,971 | ― | |
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