有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ株式ファンド
トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2008年11月13日) | 42,326,802,399 | 43,489,616,386 | 8,372 | 8,602 |
| 第6期 | (2009年11月13日) | 62,055,451,208 | 62,750,322,977 | 10,717 | 10,837 |
| 第7期 | (2010年11月15日) | 61,716,558,706 | 62,074,972,073 | 10,332 | 10,392 |
| 第8期 | (2011年11月14日) | 53,630,035,709 | 54,245,347,796 | 8,716 | 8,816 |
| 第9期 | (2012年11月13日) | 61,148,940,008 | 62,265,791,326 | 9,855 | 10,035 |
| 第10期 | (2013年11月13日) | 96,614,868,821 | 98,649,486,259 | 18,994 | 19,394 |
| 第11期 | (2014年11月13日) | 78,222,990,237 | 79,691,424,479 | 21,308 | 21,708 |
| 第12期 | (2015年11月13日) | 83,555,719,456 | 84,967,012,479 | 23,682 | 24,082 |
| 第13期 | (2016年11月14日) | 84,930,299,068 | 86,443,444,346 | 19,645 | 19,995 |
| 第14期 | (2017年11月13日) | 79,423,511,340 | 81,244,189,264 | 24,429 | 24,989 |
| 2016年11月末日 | 88,698,464,009 | ― | 21,182 | ― | |
| 12月末日 | 84,304,215,692 | ― | 21,878 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 80,497,665,990 | ― | 21,223 | ― | |
| 2月末日 | 80,070,500,618 | ― | 21,176 | ― | |
| 3月末日 | 79,282,306,546 | ― | 20,799 | ― | |
| 4月末日 | 80,459,986,251 | ― | 20,740 | ― | |
| 5月末日 | 78,794,596,456 | ― | 20,381 | ― | |
| 6月末日 | 79,490,268,570 | ― | 20,418 | ― | |
| 7月末日 | 83,177,900,491 | ― | 21,574 | ― | |
| 8月末日 | 81,211,767,360 | ― | 21,337 | ― | |
| 9月末日 | 83,404,718,728 | ― | 23,311 | ― | |
| 10月末日 | 80,826,838,290 | ― | 24,537 | ― | |
| 11月末日 | 79,679,733,387 | ― | 24,264 | ― | |
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