有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/16-2022/11/14)
①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2013年11月13日) | 96,614,868,821 | 98,649,486,259 | 18,994 | 19,394 |
| 第11期 | (2014年11月13日) | 78,222,990,237 | 79,691,424,479 | 21,308 | 21,708 |
| 第12期 | (2015年11月13日) | 83,555,719,456 | 84,967,012,479 | 23,682 | 24,082 |
| 第13期 | (2016年11月14日) | 84,930,299,068 | 86,443,444,346 | 19,645 | 19,995 |
| 第14期 | (2017年11月13日) | 79,423,511,340 | 81,244,189,264 | 24,429 | 24,989 |
| 第15期 | (2018年11月13日) | 77,148,781,372 | 78,660,930,131 | 20,918 | 21,328 |
| 第16期 | (2019年11月13日) | 82,218,658,935 | 84,374,670,133 | 23,262 | 23,872 |
| 第17期 | (2020年11月13日) | 87,743,262,222 | 89,380,286,601 | 21,440 | 21,840 |
| 第18期 | (2021年11月15日) | 103,845,864,562 | 106,035,752,529 | 30,349 | 30,989 |
| 第19期 | (2022年11月14日) | 123,763,339,072 | 125,882,796,429 | 27,445 | 27,915 |
| 2021年11月末日 | 100,671,431,239 | - | 28,851 | - | |
| 12月末日 | 107,507,346,464 | - | 30,428 | - | |
| 2022年 1月末日 | 107,333,002,525 | - | 30,270 | - | |
| 2月末日 | 106,041,728,433 | - | 29,167 | - | |
| 3月末日 | 114,852,388,778 | - | 29,628 | - | |
| 4月末日 | 116,516,264,811 | - | 29,257 | - | |
| 5月末日 | 118,485,668,682 | - | 29,055 | - | |
| 6月末日 | 116,501,543,635 | - | 28,348 | - | |
| 7月末日 | 118,017,458,008 | - | 28,352 | - | |
| 8月末日 | 122,407,260,693 | - | 28,761 | - | |
| 9月末日 | 113,839,016,651 | - | 25,779 | - | |
| 10月末日 | 126,937,292,249 | - | 28,270 | - | |
| 11月末日 | 126,207,695,143 | - | 27,643 | - | |
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