有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ株式ファンド
トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成18年11月13日) | 81,767,806,504 | 82,969,170,679 | 20,419 | 20,719 |
| 第4期 | (平成19年11月13日) | 84,384,046,028 | 85,971,900,208 | 18,600 | 18,950 |
| 第5期 | (平成20年11月13日) | 42,326,802,399 | 43,489,616,386 | 8,372 | 8,602 |
| 第6期 | (平成21年11月13日) | 62,055,451,208 | 62,750,322,977 | 10,717 | 10,837 |
| 第7期 | (平成22年11月15日) | 61,716,558,706 | 62,074,972,073 | 10,332 | 10,392 |
| 第8期 | (平成23年11月14日) | 53,630,035,709 | 54,245,347,796 | 8,716 | 8,816 |
| 第9期 | (平成24年11月13日) | 61,148,940,008 | 62,265,791,326 | 9,855 | 10,035 |
| 第10期 | (平成25年11月13日) | 96,614,868,821 | 98,649,486,259 | 18,994 | 19,394 |
| 第11期 | (平成26年11月13日) | 78,222,990,237 | 79,691,424,479 | 21,308 | 21,708 |
| 第12期 | (平成27年11月13日) | 83,555,719,456 | 84,967,012,479 | 23,682 | 24,082 |
| 平成26年11月末日 | 79,386,776,215 | ― | 22,249 | ― | |
| 12月末日 | 79,734,483,099 | ― | 22,864 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 79,856,149,061 | ― | 22,743 | ― | |
| 2月末日 | 81,172,654,240 | ― | 24,046 | ― | |
| 3月末日 | 81,431,032,813 | ― | 24,662 | ― | |
| 4月末日 | 81,956,648,557 | ― | 25,356 | ― | |
| 5月末日 | 85,241,860,627 | ― | 26,848 | ― | |
| 6月末日 | 81,100,907,964 | ― | 25,429 | ― | |
| 7月末日 | 83,721,111,623 | ― | 25,440 | ― | |
| 8月末日 | 75,572,184,163 | ― | 22,132 | ― | |
| 9月末日 | 75,158,324,398 | ― | 21,289 | ― | |
| 10月末日 | 83,140,866,789 | ― | 23,571 | ― | |
| 11月末日 | 85,365,151,785 | ― | 23,939 | ― | |
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