半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ株式ファンド
トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2018年11月13日) | 77,148,781,372 | 78,660,930,131 | 20,918 | 21,328 |
| 2018年 5月末日 | 73,981,816,241 | ― | 22,971 | ― | |
| 6月末日 | 75,039,752,825 | ― | 23,109 | ― | |
| 7月末日 | 77,509,623,836 | ― | 23,546 | ― | |
| 8月末日 | 76,321,240,011 | ― | 22,665 | ― | |
| 9月末日 | 83,327,370,673 | ― | 24,262 | ― | |
| 10月末日 | 78,409,451,204 | ― | 21,507 | ― | |
| 11月末日 | 82,253,002,419 | ― | 21,667 | ― | |
| 12月末日 | 76,772,126,587 | ― | 19,899 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 81,214,422,805 | ― | 20,920 | ― | |
| 2月末日 | 81,775,566,911 | ― | 20,920 | ― | |
| 3月末日 | 80,350,995,676 | ― | 20,296 | ― | |
| 4月末日 | 83,225,463,465 | ― | 21,819 | ― | |
| 5月末日 | 76,974,957,161 | ― | 19,379 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
