有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2010年11月15日) | 61,716,558,706 | 62,074,972,073 | 10,332 | 10,392 |
| 第8期 | (2011年11月14日) | 53,630,035,709 | 54,245,347,796 | 8,716 | 8,816 |
| 第9期 | (2012年11月13日) | 61,148,940,008 | 62,265,791,326 | 9,855 | 10,035 |
| 第10期 | (2013年11月13日) | 96,614,868,821 | 98,649,486,259 | 18,994 | 19,394 |
| 第11期 | (2014年11月13日) | 78,222,990,237 | 79,691,424,479 | 21,308 | 21,708 |
| 第12期 | (2015年11月13日) | 83,555,719,456 | 84,967,012,479 | 23,682 | 24,082 |
| 第13期 | (2016年11月14日) | 84,930,299,068 | 86,443,444,346 | 19,645 | 19,995 |
| 第14期 | (2017年11月13日) | 79,423,511,340 | 81,244,189,264 | 24,429 | 24,989 |
| 第15期 | (2018年11月13日) | 77,148,781,372 | 78,660,930,131 | 20,918 | 21,328 |
| 第16期 | (2019年11月13日) | 82,218,658,935 | 84,374,670,133 | 23,262 | 23,872 |
| 2018年11月末日 | 82,253,002,419 | ― | 21,667 | ― | |
| 12月末日 | 76,772,126,587 | ― | 19,899 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 81,214,422,805 | ― | 20,920 | ― | |
| 2月末日 | 81,775,566,911 | ― | 20,920 | ― | |
| 3月末日 | 80,350,995,676 | ― | 20,296 | ― | |
| 4月末日 | 83,225,463,465 | ― | 21,819 | ― | |
| 5月末日 | 76,974,957,161 | ― | 19,379 | ― | |
| 6月末日 | 82,377,620,276 | ― | 20,507 | ― | |
| 7月末日 | 82,549,849,101 | ― | 20,896 | ― | |
| 8月末日 | 82,784,065,206 | ― | 20,432 | ― | |
| 9月末日 | 84,169,931,207 | ― | 21,775 | ― | |
| 10月末日 | 86,017,774,240 | ― | 23,301 | ― | |
| 11月末日 | 81,087,996,198 | ― | 22,656 | ― | |
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