半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ株式ファンド
トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成28年11月14日) | 84,930,299,068 | 86,443,444,346 | 19,645 | 19,995 |
| 平成28年 5月末日 | 78,148,945,487 | ― | 18,856 | ― | |
| 6月末日 | 68,902,530,031 | ― | 16,236 | ― | |
| 7月末日 | 79,604,104,409 | ― | 18,661 | ― | |
| 8月末日 | 83,985,036,298 | ― | 19,592 | ― | |
| 9月末日 | 80,113,264,658 | ― | 18,575 | ― | |
| 10月末日 | 85,186,573,425 | ― | 19,788 | ― | |
| 11月末日 | 88,698,464,009 | ― | 21,182 | ― | |
| 12月末日 | 84,304,215,692 | ― | 21,878 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 80,497,665,990 | ― | 21,223 | ― | |
| 2月末日 | 80,070,500,618 | ― | 21,176 | ― | |
| 3月末日 | 79,282,306,546 | ― | 20,799 | ― | |
| 4月末日 | 80,459,986,251 | ― | 20,740 | ― | |
| 5月末日 | 78,794,596,456 | ― | 20,381 | ― | |
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