- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2012年11月13日) | 61,148,940,008 | 62,265,791,326 | 9,855 | 10,035 |
| 第10期 | (2013年11月13日) | 96,614,868,821 | 98,649,486,259 | 18,994 | 19,394 |
| 第11期 | (2014年11月13日) | 78,222,990,237 | 79,691,424,479 | 21,308 | 21,708 |
| 第12期 | (2015年11月13日) | 83,555,719,456 | 84,967,012,479 | 23,682 | 24,082 |
| 第13期 | (2016年11月14日) | 84,930,299,068 | 86,443,444,346 | 19,645 | 19,995 |
| 第14期 | (2017年11月13日) | 79,423,511,340 | 81,244,189,264 | 24,429 | 24,989 |
| 第15期 | (2018年11月13日) | 77,148,781,372 | 78,660,930,131 | 20,918 | 21,328 |
| 第16期 | (2019年11月13日) | 82,218,658,935 | 84,374,670,133 | 23,262 | 23,872 |
| 第17期 | (2020年11月13日) | 87,743,262,222 | 89,380,286,601 | 21,440 | 21,840 |
| 第18期 | (2021年11月15日) | 103,845,864,562 | 106,035,752,529 | 30,349 | 30,989 |
| 2020年11月末日 | 84,928,125,490 | - | 20,975 | - | |
| 12月末日 | 89,376,247,190 | - | 23,664 | - | |
| 2021年 1月末日 | 82,663,234,271 | - | 22,422 | - | |
| 2月末日 | 84,198,108,066 | - | 24,226 | - | |
| 3月末日 | 90,597,868,696 | - | 26,864 | - | |
| 4月末日 | 85,559,661,588 | - | 25,387 | - | |
| 5月末日 | 91,881,283,341 | - | 27,783 | - | |
| 6月末日 | 94,997,759,046 | - | 28,899 | - | |
| 7月末日 | 95,986,196,503 | - | 28,563 | - | |
| 8月末日 | 96,758,952,401 | - | 28,144 | - | |
| 9月末日 | 98,606,813,982 | - | 28,729 | - | |
| 10月末日 | 102,308,237,607 | - | 29,673 | - | |
| 11月末日 | 100,671,431,239 | - | 28,851 | - | |
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