有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/14-2025/11/13)
①【純資産の推移】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2016年11月14日) | 84,930,299,068 | 86,443,444,346 | 19,645 | 19,995 |
| 第14期 | (2017年11月13日) | 79,423,511,340 | 81,244,189,264 | 24,429 | 24,989 |
| 第15期 | (2018年11月13日) | 77,148,781,372 | 78,660,930,131 | 20,918 | 21,328 |
| 第16期 | (2019年11月13日) | 82,218,658,935 | 84,374,670,133 | 23,262 | 23,872 |
| 第17期 | (2020年11月13日) | 87,743,262,222 | 89,380,286,601 | 21,440 | 21,840 |
| 第18期 | (2021年11月15日) | 103,845,864,562 | 106,035,752,529 | 30,349 | 30,989 |
| 第19期 | (2022年11月14日) | 123,763,339,072 | 125,882,796,429 | 27,445 | 27,915 |
| 第20期 | (2023年11月13日) | 156,696,822,159 | 160,222,024,594 | 37,783 | 38,633 |
| 第21期 | (2024年11月13日) | 179,808,048,441 | 183,260,142,058 | 35,419 | 36,099 |
| 第22期 | (2025年11月13日) | 213,107,713,402 | 218,509,752,537 | 45,367 | 46,517 |
| 2024年11月末日 | 176,681,754,105 | - | 34,181 | - | |
| 12月末日 | 203,108,823,878 | - | 39,881 | - | |
| 2025年 1月末日 | 196,278,531,083 | - | 38,408 | - | |
| 2月末日 | 183,638,169,016 | - | 35,635 | - | |
| 3月末日 | 181,108,788,647 | - | 35,194 | - | |
| 4月末日 | 196,246,116,627 | - | 37,668 | - | |
| 5月末日 | 201,471,504,112 | - | 39,049 | - | |
| 6月末日 | 189,006,190,606 | - | 36,517 | - | |
| 7月末日 | 197,243,314,863 | - | 39,028 | - | |
| 8月末日 | 205,238,984,489 | - | 41,638 | - | |
| 9月末日 | 205,827,224,282 | - | 42,405 | - | |
| 10月末日 | 214,845,546,706 | - | 45,535 | - | |
| 11月末日 | 213,911,813,640 | - | 44,838 | - | |
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