有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月22日-平成26年3月17日)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
| (平成26年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,588,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,343,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,244,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,566,653,526口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0246円 (10,246円) |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (平成26年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,362,507,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,865,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,316,641,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,806,337,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1062円 (11,062円) |
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