有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 6,444,592,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,261,949,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,182,643,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,675,351,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1896円 (11,896円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 9,610,350,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,374,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,568,975,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,294,552,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.5202円 (15,202円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
