有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 15,210,092,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,863,901,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,346,190,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,161,003,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0259円 (10,259円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 23,603,197,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 591,125,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,012,072,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,609,677,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2366円 (12,366円) |
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