有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2025/03/17)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 3,580,774,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,907,257,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,517,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,612,846,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0376円 (10,376円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 9,271,534,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,506,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,248,027,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,652,908,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.9876円 (19,876円) |
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