有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 8,326,448,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,139,902,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,186,546,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,943,899,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0615円 (10,615円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 25,055,345,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,210,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,538,135,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,506,803,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.3259円 (13,259円) |
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