有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 7,284,797,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,053,391,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,231,405,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,172,157,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0187円 (10,187円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 9,618,309,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,651,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,593,658,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,571,543,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2671円 (12,671円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
