有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/18-2023/03/17)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 6,149,992,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,127,309,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,022,682,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,310,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0590円 (10,590円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 10,284,547,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,082,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,244,464,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,946,288,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.7228円 (17,228円) |
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