有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 8,528,944,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,299,559,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,229,385,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,105,616,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0301円 (10,301円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 12,654,316,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,442,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,456,874,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,537,631,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.3061円 (13,061円) |
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