有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 4,642,576,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,390,029,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,547,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,146,235,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0495円 (10,495円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 10,795,698,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,700,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,759,998,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,111,425,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.1051円 (21,051円) |
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