有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2026/03/17)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 3,118,656,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,621,650,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,497,005,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,285,308,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1647円 (11,647円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 11,336,764,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,766,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,301,997,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,342,538,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.6026円 (26,026円) |
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