有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 10,767,338,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,641,667,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,125,670,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,150,857,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9951円 (9,951円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 15,923,223,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,965,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,725,258,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,099,402,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2005円 (12,005円) |
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