有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 6,716,123,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,638,481,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,077,642,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,716,862,668口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1328円 (11,328円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 10,492,799,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,956,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,312,842,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,021,932,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.7125円 (17,125円) |
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