有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 11,603,036,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,823,721,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,779,315,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,578,564,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0360円 (10,360円) |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 28,893,272,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,450,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,742,822,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,839,450,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2057円 (12,057円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
