有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成25年 7月 9日至平成26年 1月 8日	第3期自平成26年 1月 9日至平成26年 7月 8日
営業収益
受取配当金	40,590,700	47,784,248
受取利息	56,069	66,983
有価証券売買等損益	772,611,705	△303,963,300
派生商品取引等損益	21,234,995	△13,035,441
その他収益	7,759	5,187
営業収益合計	834,501,228	△269,142,323
営業費用
受託者報酬	1,237,416	1,139,048
委託者報酬	5,723,324	5,268,355
その他費用	1,568,961	1,486,863
営業費用合計	8,529,701	7,894,266
営業利益又は営業損失(△)	825,971,527	△277,036,589
経常利益又は経常損失(△)	825,971,527	△277,036,589
当期純利益又は当期純損失(△)	825,971,527	△277,036,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	717,415,972	1,430,561,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,234,220	187,390,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,234,220	187,390,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	32,591,300	38,442,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,430,561,979	927,693,078