有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2021年 7月 9日至 2022年 1月 8日	第19期自 2022年 1月 9日至 2022年 7月 8日
営業収益
受取配当金	111,375,692	76,109,567
受取利息	4	9
有価証券売買等損益	245,405,448	△351,514,402
派生商品取引等損益	△4,478,720	△1,344,720
その他収益	3,314	1,779
営業収益合計	352,305,738	△276,747,767
営業費用
支払利息	15,274	12,853
受託者報酬	2,571,687	1,695,898
委託者報酬	11,894,345	7,843,795
その他費用	1,661,446	1,888,176
営業費用合計	16,142,752	11,440,722
営業利益又は営業損失(△)	336,162,986	△288,188,489
経常利益又は経常損失(△)	336,162,986	△288,188,489
当期純利益又は当期純損失(△)	336,162,986	△288,188,489
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,361,874,955	5,361,120,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,910,100	4,615,627,539
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,910,100	4,615,627,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,848,096,900	4,235,922,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,848,096,900	4,235,922,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	97,731,140	62,927,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,361,120,001	5,389,709,101