有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/09-2023/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2022年 1月 9日至 2022年 7月 8日	第20期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日
営業収益
受取配当金	76,109,567	94,985,335
受取利息	9	41
有価証券売買等損益	△351,514,402	△111,976,876
派生商品取引等損益	△1,344,720	40,357,410
その他収益	1,779	2,690
営業収益合計	△276,747,767	23,368,600
営業費用
支払利息	12,853	62,821
受託者報酬	1,695,898	1,857,088
委託者報酬	7,843,795	8,589,291
その他費用	1,888,176	3,501,895
営業費用合計	11,440,722	14,011,095
営業利益又は営業損失(△)	△288,188,489	9,357,505
経常利益又は経常損失(△)	△288,188,489	9,357,505
当期純利益又は当期純損失(△)	△288,188,489	9,357,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,361,120,001	5,389,709,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,615,627,539	4,090,183,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,615,627,539	4,090,183,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,235,922,800	5,528,704,467
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,235,922,800	5,528,704,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	62,927,150	83,593,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,389,709,101	3,876,953,039