有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成29年 7月 9日至平成30年 1月 8日	第11期自平成30年 1月 9日至平成30年 7月 8日
営業収益
受取配当金	54,245,700	64,013,412
受取利息	15	41
有価証券売買等損益	1,099,599,539	△314,009,140
派生商品取引等損益	7,015,640	1,159,376
その他収益	4,302	5,165
営業収益合計	1,160,865,196	△248,831,146
営業費用
支払利息	28,548	77,486
受託者報酬	1,280,953	1,461,183
委託者報酬	5,924,711	6,758,253
その他費用	3,618,263	2,854,691
営業費用合計	10,852,475	11,151,613
営業利益又は営業損失(△)	1,150,012,721	△259,982,759
経常利益又は経常損失(△)	1,150,012,721	△259,982,759
当期純利益又は当期純損失(△)	1,150,012,721	△259,982,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,955,640,274	3,844,489,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,467,911,000	4,619,553,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,467,911,000	4,619,553,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	685,831,738	4,578,662,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	685,831,738	4,578,662,750
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,242,600	53,138,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,844,489,657	3,572,258,788