有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成30年 1月 9日至平成30年 7月 8日	第12期自平成30年 7月 9日至平成31年 1月 8日
営業収益
受取配当金	64,013,412	82,955,806
受取利息	41	60
有価証券売買等損益	△314,009,140	△312,420,665
派生商品取引等損益	1,159,376	△525,308
その他収益	5,165	7,567
営業収益合計	△248,831,146	△229,982,540
営業費用
支払利息	77,486	58,489
受託者報酬	1,461,183	1,889,621
委託者報酬	6,758,253	8,739,774
その他費用	2,854,691	1,064,792
営業費用合計	11,151,613	11,752,676
営業利益又は営業損失(△)	△259,982,759	△241,735,216
経常利益又は経常損失(△)	△259,982,759	△241,735,216
当期純利益又は当期純損失(△)	△259,982,759	△241,735,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,844,489,657	3,572,258,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,619,553,000	3,232,255,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,619,553,000	3,232,255,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,578,662,750	3,203,176,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,578,662,750	3,203,176,064
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	53,138,360	69,585,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,572,258,788	3,290,017,258