有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2021年 1月 9日至 2021年 7月 8日	第18期自 2021年 7月 9日至 2022年 1月 8日
営業収益
受取配当金	55,184,380	111,375,692
受取利息	-	4
有価証券売買等損益	70,780,350	245,405,448
派生商品取引等損益	△571,480	△4,478,720
その他収益	1,330	3,314
営業収益合計	125,394,580	352,305,738
営業費用
支払利息	11,989	15,274
受託者報酬	1,761,985	2,571,687
委託者報酬	8,149,478	11,894,345
その他費用	3,207,612	1,661,446
営業費用合計	13,131,064	16,142,752
営業利益又は営業損失(△)	112,263,516	336,162,986
経常利益又は経常損失(△)	112,263,516	336,162,986
当期純利益又は当期純損失(△)	112,263,516	336,162,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,347,567,859	5,361,874,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,536,620,600	2,608,910,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,536,620,600	2,608,910,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,595,659,400	2,848,096,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,595,659,400	2,848,096,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,917,620	97,731,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,361,874,955	5,361,120,001