有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2018年 7月 9日至 2019年 1月 8日	第13期自 2019年 1月 9日至 2019年 7月 8日
営業収益
受取配当金	82,955,806	86,107,996
受取利息	60	620
有価証券売買等損益	△312,420,665	717,596,289
派生商品取引等損益	△525,308	1,000,576
その他収益	7,567	6,545
営業収益合計	△229,982,540	804,712,026
営業費用
支払利息	58,489	32,645
受託者報酬	1,889,621	1,745,728
委託者報酬	8,739,774	8,074,275
その他費用	1,064,792	1,832,395
営業費用合計	11,752,676	11,685,043
営業利益又は営業損失(△)	△241,735,216	793,026,983
経常利益又は経常損失(△)	△241,735,216	793,026,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△241,735,216	793,026,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,572,258,788	3,290,017,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,232,255,500	2,722,659,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,232,255,500	2,722,659,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,203,176,064	2,667,208,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,203,176,064	2,667,208,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	69,585,750	72,859,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,290,017,258	4,065,635,991