有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2019年 7月 9日至 2020年 1月 8日	第15期自 2020年 1月 9日至 2020年 7月 8日
営業収益
受取配当金	79,679,690	79,802,050
受取利息	53	20
有価証券売買等損益	798,296,449	△62,395,508
派生商品取引等損益	5,909,224	9,544,160
その他収益	5,116	3,596
営業収益合計	883,890,532	26,954,318
営業費用
支払利息	30,852	22,727
受託者報酬	1,848,750	1,583,867
委託者報酬	8,550,768	7,325,672
その他費用	2,689,096	2,895,260
営業費用合計	13,119,466	11,827,526
営業利益又は営業損失(△)	870,771,066	15,126,792
経常利益又は経常損失(△)	870,771,066	15,126,792
当期純利益又は当期純損失(△)	870,771,066	15,126,792
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,065,635,991	2,517,555,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,654,359,400	2,739,255,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,654,359,400	2,739,255,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,005,195,943	2,643,058,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,005,195,943	2,643,058,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	68,015,140	68,337,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,517,555,374	2,560,541,286